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無視震蕩瘋狂掃貨!千億資金箭在弦上,這些領域將迎重大機會!

時間:2019/9/24 10:21:52 來源:私募排排網 責編:采編 閱讀量:819

??私募排排網莫靜  9月23日,A股雙喜臨門(603008,股吧)。標普道瓊斯納A正式生效,富時羅素擴容,兩項利好有望吸引超千億資金流入A股。  9月20日收盤后,富時羅素A股擴容安排生效,這是富時羅素A股納入計劃第一階段的第二步。此外,9月

  私募排排網莫靜

  9月23日,A股雙喜臨門(603008,股吧)。標普道瓊斯納A正式生效,富時羅素擴容,兩項利好有望吸引超千億資金流入A股。

  9月20日收盤后,富時羅素A股擴容安排生效,這是富時羅素A股納入計劃第一階段的第二步。此外,9月23日開盤前,標普道瓊斯指數公司旗下的標普新興市場全球基準指數A股擴容安排也一并生效。這意味著,20日兩大外資將共同為A股注入活水,在這一天北向資金大舉進入A股,9月20日流入力度達到了月內的頂峰。

  有機構測算,標普道瓊斯、富時羅素同時擴容有望為A股吸引合計超千億元外資流入,即使是被動配置的資金也將高達460億元人民幣。在此背景下,20日早盤A股三大指數全線高開,滬指午盤再度站上3000點,“聰明錢”正在加速入場。

  超千億資金靜候入場

  9月以來,北向資金無視盤面波動,呈持續凈流入狀態。今天截至收盤,北向資金合計凈流入超184億元。在標普道瓊斯、富時羅素同時擴容前夕,北向資金“聰明錢”屬性再次顯現。截至9月20日收盤,北上資金合計凈流入184.58億元,其中滬股通凈流入87.78億元,深股通凈流入96.80億元。

  在北向資金9月20日爆買A股的背景下,滬深兩大指數均在盤中短暫下跌的情況下頑強翻紅。標普道瓊斯、富時羅素同時擴容有望為A股吸引合計超千億元外資流入,這將會對A股大盤產生何種影響?

  對此信普資產投資總監毛君岳認為,標普和羅素的擴容,對大盤整體市值雖然是杯水車薪,但它們的投資理念能正面影響A股,起到鯰魚效應作用。目前雖然已經不是最好的入場時機,但從中長線看,仍然是非常好的入場時機。

  標普道瓊斯指數公司9月8日宣布,1099只A股標的將被納入標普新興市場全球基準指數(S&P Emerging BMI)。這些股票包含147只大盤股,251只中盤股,701只小盤股,該決定于9月23日開盤時生效。

  從行業分布來看,標普新興市場全球基準指數納入的A股中流通市值占比前五的行業為非銀金融、銀行、食品飲料、醫藥生物和電子;從納入股票個數來看,醫藥生物行業入圍個數最多,其次為化工、電子行業。此次納入名單中并未涉及創業板股票。從納入權重看,這些個股將以25%的納入因子納入標普道瓊斯指數體系,納入后預計A股在標普新興市場全球基準指數中所占權重為6.2%。

  航長投資研究部表示,外資對企業的評價強調企業核心競爭力,其次才是估值和業績動量,具有一定的科學性,與國內機構的評價體系有所區別。外資逐漸成為A股市場的重要參與者,在個別公司身上甚至出現爭奪定價權的現象,因此其市場行為值得重點研究和跟蹤。流動性改善有利于成長股的估值提升,市場已形成一定共識,后續仍然看好TMT、醫藥醫療等板塊機會。

  北上資金的加倉路徑對投資者是否具有借鑒意義?對此信普資產投資總監毛君岳認為,在9月密集政策的影響下,收益最大的板塊應該是科技板塊,北上資金的加倉路徑也偏重科技和金融,對投資者應該有借鑒意義。

  岳瀚資產投資總監竇智表示,作為目前較為重要的市場參與者,北上資金的倉位布局,對于其他市場參與者都有非常重要的參考意義,尤其是偏向價值投資風格的投資者。關于后市,雖然整體經濟企穩尚有不確定性,但政策面持續釋放利好,資金保持一定流入態勢,對于一些優質股還是有望突破新高,后市比較關注以5G通訊、云計算、物聯網為代表的科技行業和業績穩定增長,享有一定溢價的消費藍籌。

  冬拓投資王春秀則認為,外資的買賣對象非常明確,那就是核心資產。他們的風格不會發生大的轉向,除企業非基本面發生重大變化。因此,本輪MSCI擴容,外資的買入對象會跟往常一樣集中在食品飲料、醫藥、家電、金融等領域。

  外資流入中國市場趨勢不變

  除股市外,全球投資對中國債市的興趣也日益濃厚。官方數據顯示,外資已連續9個月增持中國債券,截至8月末境外機構持倉中國債券規模已沖上兩萬億元大關。隨著國內貨幣政策的空間進一步擴大,債券市場將會如何演繹?全球流動性繼續好轉,未來一段時期的大類資產配置該如何操作?

  茂典資產表示,在我國匯率穩定的情況下,外資對我國金融資產的增持是一個長期過程,長期利好國內資產價格,特別是流動性更好的股票和債券資產。債市方面,從長期來看,全球經濟疲軟的情況下利率大幅上行概率不高,利率長期穩定在低水平有利于實現經濟轉型升級,當前中國央行主要目標是提高銀行風險偏好降低實體融資成本,也意味著中國降息力度不會太大;短期來看,無風險利率下行帶來的交易擁擠和數據波動會增加市場波動性,賺取資本利得的難度加大,需要更好的擇時能力。

  茂典資產還指出,股市方面,整體長期看好,中期分化明顯,機構資金主要還是看優質資產,有競爭優勢的企業未來的市場表現會明顯更優。大宗商品方面,房住不炒的政策下,黑色系商品長期壓制。大類資產配置方面來看,債券市場受益于全球繼續降息,中國國債收益率對外資有很強的吸引力,中國股票市場估值處于相對低位,未來固收+的絕對收益策略會有出色表現。

  基巖資本副總裁岑賽銦表示,在對外開放背景下,未來外資配置A股比例仍有很大提升空間。目前A股外資占比不足4%,遠低于日、韓等海外市場,國際資金仍在“水往低處流”;另一方面,目前A股估值仍然偏低,在國際比較中也處于較低水平,從股息率、股權風險溢價等指標來看,對長線資金有明顯配置價值,外資增配動力有望階段性增強。

(責任編輯:任剛 HF008)
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